SignalPlus宏观研报20230606:通胀软著陆,SEC对币安展开指控

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9个月前
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股票和债券市场反应较为稳定,加密货币市场受美国SEC指控币安和CZ而下跌,比特币和其他市值较高的代币跌幅达7-13%。

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ETH 波动率又新低了,跌破 40 …
6 月 13 日晚 8: 30 出通胀数据,已经做空 IV 的老板们 13 日前,记得及时止盈;想要做多 IV 的,可以布局了。

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美国 ISM 非制造业指数大幅下跌至 50.3 ,低于预期的 52.4 ,为 12 月以来的最低水平,几乎所有项目都出现下滑,其中就业指数下滑至 6 个月以来的最低点,新订单、出口和进口也都出现下降;不过股市最一开始因支付价格从 59.6 跌至 2020 年 5 月以来的最低水平 56.2 而本能地出现反弹,市场交易在很大程度上仍将通胀缓解的软著陆作为基本叙事;在下周 FOMC 会议前还会有两个关于价格的数据发布,亚特兰大联储工资指标将于周四发布,CPI 则将于下周二发布。

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同样地,美债价格因 ISM 非制造业指数未达预期而大幅上涨,收益率曲线走陡约 5-7 个基点,不过短天期仍然相对稳定,并与最近的“跳过加息”论述一致,市场对于 6 月 FOMC 加息的定价仅为 7 个基点,而 7 月则是 20 个基点,不过 13 笔共约 200 亿美元的公司债发行有助于保持整体债券收益率的稳定。

在货币市场方面,财政部第一波扩大的国库券发行市场反应不错, 1, 230 亿美元的 3 个月和 6 个月国库券发行价格落在约 3-5 个基点,投标倍数很高,在经历了数周债务上限问题引发的焦虑之后,融资市场似乎很快就恢复了正常。

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昨天股市试图延续连胜纪录,Apple 股价在其备受关注的 WWDC 前成功突破历史新高,人们对其定价 3, 499 美元的新款头戴式装置期望很高,吸引了大部分的注意力,但讽刺的是,产品发布会中没有提及“AI”,使其股价从高点回落约 4% ,并拖累主要指数的表现。

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虽然可能不是立即要面对的担忧,但股市近期的上涨已经使股市与美国 10 年期实质利率以及四大央行的资产负债表产生较大的,当前技术面和 FOMO 情绪占据主导地位,专业经理人正努力跟上指数涨势,不过随著我们进入节奏较慢的暑假,目前可能处于多头获利了结的水平。

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此外,根据花旗的估计,投资者正在大量建立美股净多头部位,特别是 Nasdaq 指数,该行的模型显示,Nasdaq 的仓位处于 12 年来的最高水平,累计利润已经达到 7-8% ,大大增加了获利回吐的机会。

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最后,加密货币市场再度以一种负面的方式成为新闻焦点,美国 SEC(终于)正式指控币安和 CZ 运营未经许可的业务、资金管理不善以及 Gary Gensler 所称的“广泛的欺骗网络”,SEC 的 Twitter 发布和其措辞非常清楚地表达了他们的意图。

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此外,该诉讼还提出一些较为激进的指控,指出在 Binance.com 和 Binance.US 上交易的部分代币,包括 Solana、Cardano、Filecoin、Polygon、Cosmos、Sandbox、Decentraland、Algorand 和 Axie Infinity 等都被作为证券提供交易,从而牵连其他也提供这些代币进行交易的交易所

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Bitcoin 和其他市值较高的代币下跌 7-13% ,BTC 期货出现数月来最大的多头清算,当天 BTC 和 ETH 期货的未平仓量也显著下降,显示有大量平仓,由于这次指控在短期内可能会产生较为广泛的影响,实际波动率跳升,波动率向看跌期权偏斜情况加剧

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最后,快速总结一下诉讼的指控和可能的含义:

  • 指控称 Binance CZ 以欺诈手段呈现 Binance US 与 International 之间的独立性

  • Binance.US 作为未注册的交易所运营,并上市未注册的代币

  • 该平台向不符合资格的美国公民提供产品,未能在犯罪和受制裁实体收益方面责任履行 KYC 责任

  • 涉及的代币包括 Solana、Cardano、BNB、BUSD(稳定币)、Matic 和 Atom

  • SEC 声称 BUSD 稳定币是一种证券

  • 质押计划属于证券

  • SEC 要求冻结资产

  • SEC 已经获取并泄露 CZ 和其团队间的内部聊天记录

美国 SEC 主席认为加密货币的一切都是“证券”并不奇怪,不过该诉讼中最重要的部分可能是把 BUSD 视作证券的含义,以及其请求的币安资产冻结是否仅限于 Binance.US,或者会扩展到更大的国际业务。

无论哪种情况,看起来加密货币冬天都会维持更长的时间,随著最新的发展,数字资产重心向东方转移的过程应该会继续加速。

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