加密市场情绪研究报告(11.17–11.26):CZ承认指控,币价依然强势

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3个月前
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区块链行业经历野蛮生长后目前正呈现出明显的两极化趋势:合规越来越合规,去中心化越来越蓬勃。

CZ 承认指控,币价依然强势

加密市场情绪研究报告(11.17–11.26):CZ承认指控,币价依然强势

美国当地时间 11 月 21 日周二, Binance  及其首席执行官 CZ 承认对于反洗钱和违反美国制裁的刑事指控有罪,并就此与美国监管机构达成和解并支付逾 40 亿美元的罚款。这一和解案件不仅彰显了监管机构对于确保金融市场的透明度和合规性的重视,也对其他中心化交易所敲响了警钟。

至今监管的手已经伸向 FTX 与 Binance 等大型中心化交易所,针对挪用客户资产、洗黑钱与金融网络犯罪等违规行为进行了大额的资金处罚甚至监禁,监管机构此行动向业界传递了一个明确信号:任何违规行为都将受到严厉打击。这些举措不仅是为了保护投资者的权益,也是为了维护整个加密市场的稳定和可持续发展,因此合规将是目前所有交易所想要更进一步所必需要面对的。

区块链行业经历野蛮生长后目前正呈现出明显的两极化趋势:合规越来越合规,去中心化越来越蓬勃。在合规方面,交易所 Coinbase 和 Hashkey 等受到当地法律监管,而 ETF 的成立将使机构资金能够长期安全地参与加密货币投资。而在去中心化方面,BTC 生态的迅速崛起,ETH 生态的良性发展以及 SOL 生态的凤凰涅槃,不断创新的去中心化技术和商业模式,预示着未来将继续迎来蓬勃的发展,并且 BTC, ETH, SOL 的价格依然强势。

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数据来源: https://coinsoto.com/zh/liquidation

2023.11.21因 CZ 事件,市场发生短时间急速下跌,造成 2 个亿的大额多头爆仓,价格随后反弹上升。

比特币减半距离今天(2023.11.24)还有约 152 天

减半倒计时:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格上涨 3.13% ,ETH 价格上涨 5.12% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 价格在密集成交区内宽幅震荡,低位皆有较大的成交量换手。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 都在 11.21 CZ 的新闻公布后交易量有明显增加;未平仓量 BTC 小幅上升,而 ETH 大幅上升。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周 BTC 与 ETH 历史波动率在 11.21 最高,隐含波动率整体下降。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

本周无数据公布,期待下个月 2023.12.01 的非农数据。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,BTC 最强势,而表现最差的为沪深 300 。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 19.8% ,利率稳定。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 11.3% ,合约杠杆情绪从高位回落。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 46 个币有 70% 的币在 30 日均线上方,市场大部分的币在下跌反弹后回归上升趋势。

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上图为['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在 30 日均线上方的占比

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 46 个币中相关性下降至 0.4 左右,不同品种间产生较大的分歧行情。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整体的相关性

市场热点_社交媒体情绪

过去一周热度最高分别的是 UNI/ADA,中心化交易所的负面新闻利好了去中心类的 UNI。

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数据来源: https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

总结

本周行情没有走出延续性的上涨,而是在高位宽幅震荡,本周 BTC 与 ETH 的隐含波动率皆下降;价格走势方面,BTC 在高位持续震荡,而 ETH 价格也面临前期高点的压力;热点方面 UNI 与 ADA 近期较高,可重点关注;事件方面,突发的 CZ 新闻事件造成市场有短暂的剧烈波动,BTC 和 ETH 经历急速下跌后迅速反弹,保持在上升的趋势中。

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