NFT现状、展望及平台分析

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我们应该关注长期赛道,关注优质生息资产,关注最适合 web3 用户的利益分配方式。

NFT现状、展望及平台分析

背景

过去一年,仅以太坊链上数据统计 NFT 市值峰值为 319 亿美元,总成交额为 575 亿美元。2021 年,传统艺术品拍卖成交额为 657 亿美元(仅拍卖统计),而未统计的链下艺术品成交额则在几千亿美元规模。未来,小到几十元的不知名艺术家的画作,大到国宝级收藏,可能都会有一个链上映射的 NFT。

过去一年,大量知名影视明星和体育明星踏入 NFT 领域,比如 bayc 持有者库里、Justin bieber、麦当娜、小威廉姆斯、Paris hilton、Snoop Dogg 等等;传统艺术家和文化公司也在陆续发布 NFT,比如 DC、阿迪达斯、哔哩哔哩、百事、余文乐、蔡国强、方立均、村上隆、周杰伦等。现目前 NFT 主要是 FPF 及数字艺术品为主的交易,但未来万物上链,万物均可 NFT。

NFT 高歌猛进的一年,NFT 市场同时也存在许多问题:比如流动性差、波动率大、市场混乱、NFT 热潮是否可持续?传统艺术品上链,元宇宙,数字艺术品的容量和前景有多大,这值得我们深度思考和探索。

NFT 现状

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金融市场有晴有阴,而 NFT 作为投资品也难独善其身。近期比特币和以太坊回调,NFT 投资者投资情绪也在下降。

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-NFT 蓝筹更新换代快,总有新物追旧物。可能上半年是蓝筹,下半年就无人问津,逐渐失去流动性。

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-NFT 版块市值受大盘影响相对较弱,回撤幅度小于 BTC(BTC价格:1/5-29/5,$39000-29000,回调39%;NFT总市值:1/5-29/5,355亿-257亿,回调28%)。

-另一个下跌原因与 ETH 计价有很大的关系,ETH 跌,NFT 价格也跌,在熊市中形成双跌。

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-近期 NFT 持有者在稳定上升,主要原因是最近 2 个月 freemint 开始流行。

-但交易者人数 5 月份随大盘也在同步下降。

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-目前的 NFT 市场品类主要是 PFP、艺术品、PASS 卡和虚拟土地为主。

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-从链上数据看,目前链上或者 web3 里最火热的场景就是 NFT 铸造和交易,opensea 几乎成为了每日以太坊链上 gas 消耗最高的平台。

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-据智研咨询发布的《2022-2028年中国艺术品拍卖服务行业发展现状调查及市场分析预测报告》显示,2021 年全球艺术品市场强劲反弹,总销售额较 2020 年增长 29.94%,达到 651 亿美元,超过 2019 年大流行前的水平。而这仅为拍卖口径统计,实际上全球未统计的艺术品、收藏品成交额可能在上千亿美元。NFT 市场与之相比,仿佛一切才刚刚开始。

NFT 平台现状

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收费模式(平台):

-opensea 向卖家收取 2.5% 销售税,looksrare 收取 2%,X2Y2 目前为 0.5%;Foundation 向发行方第一次收取 15%,二次交易向用户收取 5%。

收费模式(艺术家):

-主要是 mint 收费(或者可以freemint),在二级市场中每笔交易时收取版税(0-10%)。

过去一年,opensea 的总交易额为 $30,349,447,992,按每笔 2.5% 的手续费,opensea 的收入为 7.75 亿美元。由于 opensea 的中心化平台垄断,还是以 web2 的平台经济主导的收益分配模式,团队独享了赛道收益,平台用户得不到任何收益,这引来了很多 WEB3 用户的不满。因此,在过去的一段时间,出现了一些 WEB3 的 NFT 交易平台,他们正在以 100% 收入分配给社区的形式挑战 opensea 的行业垄断地位。

新晋 NFT 平台对比:Looksrare VS X2Y2

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注:2022 年 1 月,OpenSea 宣布完成 3 亿美元的 C 轮融资,公司估值飙升到 133 亿美元,无论是 Looksrare 或者 X2Y2,目前来看都是 NFT 赛道的低市值优质标的,下面我们将逐一分析他们的不同。

  • K 线分析

X2Y2 和 Looks 价格距离上市时均已经跌去超过 90%,X2Y2 相对于 Looks 横盘时间更久,底部支撑更加牢固。

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  • 团队

Looksrare:据传闻是 BSC 链某头部 DEX 团队。

X2Y2:据传闻是国内某头部媒体团队。

团队在此不做评价,仁者见仁,智者见智。

  • 代币经济模型

x2y2

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总发行量 10 亿 X2Y2,已经销毁 9200 万(空投未领取部分),现实际总量为 9.08 亿左右。

1、ILO 公募出售 15,000,000(1.5%)X2Y2 代币,分 1000 份,每份 1.5ETH,共募集 1500ETH。(按彼时以太坊价格计算,公募成本约为$0.3,现已破发多日)

2、募集结束后,1500ETH+1% 总量的 X2Y2 被添加进 uniswap LP 池并且被永久锁定。

3、参加公募的 X2Y2 代币自 2 月 14 日起在 360 天内线性解锁。

4、团队代币锁定 6 个月后分 12 期释放,将在 8 月份释放第一期。团队在项目运行的半年无法通过出售代币获得任何收入,这点值得精神与勇气肯定。

5、X2Y2 质押奖励和交易奖励所产生的每日抛压约为 120 万个,按 0.2 现价预计每日抛压为 24 万美元。需要关注的是,其质押奖励将在 6 月 18 日从现在的每日 60 万个减少至 97000 个。

6、代币用途:质押 X2Y2 可分享 100% 平台手续费收入。

Looksrare

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现目前,Looks 每天的质押奖励为 23 万个,交易挖矿奖励为 53 万个,即每日抛压为 76 万个,按目前 0.5 的价格,每日抛压为 38 万美元。

代币用途:质押 Looks 可分享 100% 平台手续费收入。

  • 交易额对比

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5 月 29 日数据显示:opensea,Looksrare,X2Y2 的 NFT 市场占有率(去除刷量)分别为 85.2%、8.4%、6.4%;交易额为 $32M,2.6M,1.6M。

  • 用户数对比

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受 X2Y2 的 0.5% 交易手续费吸引,近期在用户数量上,X2Y2 开始超过 Looksrare,并有望长期保持。

  • P/E 市盈率对比(按无刷量估算)

(市盈率=每股价格(P)/每股收益(E)=公司市值/净利润)

X2Y2:按平均每日交易额为 3 百万美元计算,交易手续费为 1%,则每日手续费收入 3 万美元,年利润为 1100 万美元。X2Y2 目前市值为 1.65 亿美元,则预计 P/E=1.65亿/1100万=15

Looksrare:按平均每日交易额为 450 万美元计算,交易手续费为 2%,则每日手续费收入 18 万美元,年利润为 6570 万美元。LOOKS 目前市值为 4.93 亿美元,则预计 P/E=4.93亿/6570万=7.5

  • 质押分红 APR 对比

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两者质押奖励都是阶梯性减产,由于 X2Y2 入市较晚,挖矿奖励启动较晚,现在交易挖矿奖励和质押奖励均高于 Looksrare。X2Y2 的质押奖励将在 6 月 18 日,日产出将从现在的每日 60 万个减少至 97000 个。

总结

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1、X2Y2 正在迎头赶上 looksrare。用户数量上已经正式超越 looksrare,真实交易量也和 looksrare 互不相让,但后期交易手续费提升且 618 质押奖励大幅减产后是否还能留住用户,稳得住市值,这是最大的问题。建议持续关注 X2Y2 真实交易量的可持续性,以及平台收入超过 looksrare 的转折点。如 X2Y2 的平台收入超过 Looksrare,且市值依旧低于 Looksrare,则适合买入 X2Y2。

2、从目前来看,Looksrare 没有和 X2Y2 打手续费价格战是很明智的决策,在坚持 2% 手续费的情况下,收入仍是 X2Y2 的几倍,市盈率相对 X2Y2 较低,且在很多头部交易所可以买到,交易流动性更好,相对更为稳健。

3、如果说 Looksrare 是 NFT 平台的蓝筹,那么 X2Y2 则是 NFT 平台中的潜力股,现在总市值仅为前者的 1/3,后期更具爆发力。

写在最后

1、为什么要写 X2Y2 和 LOOKS:我们应该关注长期赛道,关注优质生息资产,关注最适合 web3 用户的利益分配方式。

2、如果你认可 NFT 赛道和未来的发展潜力,那么持有一些 NFT 平台代币是一个不错的选择,或许他们其中一个就是 NFT 版块的币安

3、什么是优秀的代币经济模型?

-公平分发,没有私募轮,大家成本一样。

-团队份额占比少,且有长期锁仓,陪项目成长。

-代币有实际用途:持币者有锁仓动机,有项目收入用例(分红、回购、销毁、赋能代币),不通涨、有通缩等等,而不是单纯的治理代币,或者国库富得油流,代币常年不涨。

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