加密市场情绪研究报告(2024.04.05-04.12):比特币减半后的价格预测

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Channel_CMT
1个月前
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在过去一周的行情中,比特币与以太坊的价格都在 4.8 号上涨后回落,历史波动率与成交量都在 4.8 上涨与 CPI 公布时较大,未平仓量变化不大。隐含波动率 BTC 与 ETH 较周初下降。此外,资金费率在低位小幅回升,表明合约交易情绪逐步回暖。市场宽度指标整体市场小币依然处于较弱势的阶段。在事件方面, 4.10 公布 CPI 数据后主流币价格下跌创短期新低后反弹。接下来一周后比特币即将减半,投资者可密切关注减半的投资机会。

比特币减半后的价格预测

1. stock-to-flow 模型预测

2025 年 5 月份会到达 1, 293, 182 美元,与木头姐预测的 1, 500, 000 美金接近。

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数据来源:Glassnode

2. 线性模型预测

线性模型通过减半后固定时长 18 个月的窗口来做价格变化率的数值,再通过线性模型预测接下来减半后 18 个月的变化率,得到 375.66% 的涨幅预测。

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数据来源: CoinMarketCap

通过观察 stock-to-flow 模型与实际价格变化中可见比特币的价格涨幅较强的时间都在减半后的一年左右时间发生,而通过线性回归模型对减半后一年半的变化率预测,得出结果是 375.66% ,即比特币将在 2025.12.20 左右到达 26 万美金,以上皆为模型数据预测,不作为投资建议。

比特币减半距离今天(2024.04.12)还有约 8 天

减半倒计时:https://www.binance.com/en/events/bitcoin-halving

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格上涨 2.22% ,ETH 价格上涨 5.26% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 在密集成交区上方,ETH 价格在密集成交区内震荡。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 成交量在 4.8 上涨时最大;未平仓量较周初 BTC 小幅上升而 ETH 小幅下降。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。加密市场情绪研究报告(2024.04.05-04.12):比特币减半后的价格预测

上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 在 4.10 最高而 ETH 在 4.8 时最高;隐含波动率 BTC 与 ETH 都较周初下降。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

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数据来源:https://hk.investing.com/economic-calendar/cpi-733

本周 2024.04.10 20: 30 (北京时间)CPI 数值 3.5% 高于预期的 3.4% ,数据公布后,比特币小幅下跌创彩短期内新低后反弹至最高 71500 美元附近,价格在 68000 美元产生较大的成交量换手,短期内在这个位置形成支撑位,目前价格在支撑上方,后续需要继续观察行情是否有足够的上升动力。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,比特币最强势,而表现最差为沪深 300 。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 12.7% ,短期利率下降至 13.1% 左右。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 15.1% ,合约杠杆情绪低位小幅回升。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 129 个币中相关性上升至 0.57 左右,不同品种间产生较为分歧的行情。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个币,价格在 30 日均线上方的占比为 25.6% ,相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 18.6% ,距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 16.2% ,距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 11.6% ,过去一周市场宽度指标显示整体市场小币还处于较为弱势的阶段。

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上图为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各宽度指标占比

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总结

在过去一周的行情中,比特币(BTC)与以太坊(ETH)的价格都在 4.8 号上涨后回落,历史波动率与成交量都在 4.8 上涨与 CPI 公布时较大,未平仓量变化不大。隐含波动率 BTC 与 ETH 较周初下降。此外,资金费率在低位小幅回升,表明合约交易情绪逐步回暖。市场宽度指标整体市场小币依然处于较弱势的阶段。在事件方面, 4.10 公布 CPI 数据后主流币价格下跌创短期新低后反弹。接下来一周后比特币即将减半,投资者可密切关注减半的投资机会。

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