加密市场情绪研究报告(2024.02.23-03.01):比特币飙升!空头爆仓量创纪录,市场情绪高涨

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1个月前
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本周行情BTC与ETH价格都强势上升,历史波动率与成交量在28号价格飙升后急跌时最大、 BTC与ETH的未平仓量都下降,而隐含波动率 都持续上升,主流币上升趋势强劲;资金费率大幅回升,合约交易情绪高涨;129个币安市场宽度指标显示整体市场都处于强势上升阶段;事件方面,本周无数据公布,等待下周五的非农数据。

比特币飙升!空头爆仓量创纪录,市场情绪高涨

加密市场情绪研究报告(2024.02.23-03.01):比特币飙升!空头爆仓量创纪录,市场情绪高涨

数据来源: https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData

比特币从 26 号开始迅速突破了 53000 美元的关键阻力,连续三天大幅上涨,最高触及了 64300 美元。由于这短时间内的急速拉涨,空头爆仓量三天累计达到了 3.9 亿美元,为后续上涨提供了助力,使得离之前 69000 美元的前高阻力价格不再遥远。

目前情绪与价格都这么高涨,还能参与投资吗?

在当前市场中,价格上涨幅度较大,确实有很多早期投资者已经获得了丰厚的回报。这使得参与投资的收益风险比相对降低。然而,投资的决策应该基于对当前市场环境和未来预期的综合考量。

首先,比特币的 ETF(交易所交易基金)推动了整个加密市场的交易量增加,为更多机构和个人提供了参与加密货币投资的便利。随着更多资金涌入市场,可能会出现更多投资机会。

其次,AI 相关的加密货币备受青睐,其价格持续上涨。人工智能技术的快速发展和广泛应用为加密货币领域带来了巨大的潜力。投资者对其未来的增长和应用前景持乐观态度。

第三,随着隐含波动率的上升和情绪的高涨,许多量化投资策略表现出色。市场波动性的增加为投资者提供了更多机会,量化策略可以更好地适应市场变化并获取回报。

综上所述,尽管许多投资者已经在当前市场中获利丰厚,但仍然存在许多投资机会。重要的是要理性分析和预估当前环境和未来趋势,制定自己的投资策略,并在风险可控的前提下参与投资。

比特币减半距离今天(2024.03.01)还有约 51 天

减半倒计时:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格上涨 19.19% ,ETH 价格上涨 12.41% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 价格都强势向上突破密集成交区。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 成交量在 2.28 高位急跌时最大;未平仓量 BTC 与 ETH 都下降。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 与 ETH 都在 2024.02.28 时最大;隐含波动率 BTC 与 ETH 都持续上升。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

本周无事件数据。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,比特币最强势,而表现最差为 HSI。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 10.7% ,短期利率维持下降至 11.2% 左右。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 31.2% ,合约杠杆情绪高涨。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 129 个币中相关性上升至 0.8 左右,不同品种间产生一致的行情。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个币,价格在 30 日均线上方的占比为 96% ,相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 32% ,距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 82% ,距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 90% ,过去一周市场宽度指标显示整体市场处于强势上升阶段,较为强势的币有'agix', 'dgb',   'ant', 'gala', 'ocean', 'grt', 'rndr', 'rvn', 'loom', 'woo', 'stx', 'one',   'celo', 'hbar', 'vet', 'zec', 'chz', '1000 pepe', 'fil', 'bnb', 'ankr', 'stg',   'fet', 'audio', 'flow', 'hot', 'eth', 'trx', 'wld', 'cyber', 'ar', 'matic',   'jasmy', 'cvx', 'theta'。

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上图为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各宽度指标占比

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总结

本周行情 BTC 与 ETH 价格都强势上升,历史波动率与成交量在 28 号价格飙升后急跌时最大、 BTC 与 ETH 的未平仓量都下降,而隐含波动率 都持续上升,主流币上升趋势强劲;资金费率大幅回升,合约交易情绪高涨;129 个币安市场宽度指标显示整体市场都处于强势上升阶段,较为强势的币有{'agix', 'dgb',   'ant', 'gala', 'ocean', 'grt', 'rndr', 'rvn', 'loom', 'woo', 'stx', 'one',   'celo', 'hbar', 'vet', 'zec', 'chz', '1000 pepe', 'fil', 'bnb', 'ankr', 'stg',   'fet', 'audio', 'flow', 'hot', 'eth', 'trx', 'wld', 'cyber', 'ar', 'matic',   'jasmy', 'cvx', 'theta'};事件方面,本周无数据公布,等待下周五的非农数据。

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